4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 6.700.000,00
 640.000,00
 7.340.000,00
 200.043,45
 6.178.880,51
 961.076,04
 7.139.956,55
 0,00
 6.178.880,51
 961.076,04
 7.139.956,55
 0,00
 6.178.880,51
 961.076,04
 7.139.956,55
 0,00
 1
 1
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 6.172.912,74
 600.581,68
 6.773.494,42
 0,00
 6.172.912,74
 600.581,68
 6.773.494,42
 0,00
 6.172.912,74
 600.581,68
 6.773.494,42
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 5.967,77
 360.494,36
 366.462,13
 0,00
 5.967,77
 360.494,36
 366.462,13
 0,00
 5.967,77
 360.494,36
 366.462,13
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.000.000,00
 0,00
 2.000.000,00
 109.479,50
 1.642.564,54
 247.955,96
 1.890.520,50
 0,00
 1.642.564,54
 247.955,96
 1.890.520,50
 0,00
 1.642.564,54
 247.955,96
 1.890.520,50
 0,00
 2
 1
1
PESSOAL CIVIL
 1.641.675,54
 154.296,52
 1.795.972,06
 0,00
 1.641.675,54
 154.296,52
 1.795.972,06
 0,00
 1.641.675,54
 154.296,52
 1.795.972,06
 0,00
3
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 889,00
 93.659,44
 94.548,44
 0,00
 889,00
 93.659,44
 94.548,44
 0,00
 889,00
 93.659,44
 94.548,44
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.500.000,00
 0,00
 1.500.000,00
 239.817,36
 1.161.300,89
 98.881,75
 1.260.182,64
 0,00
 1.161.300,89
 98.881,75
 1.260.182,64
 0,00
 1.161.300,89
 98.881,75
 1.260.182,64
 0,00
 3
 1
1
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 87,48
 29,16
 116,64
 0,00
 87,48
 29,16
 116,64
 0,00
 87,48
 29,16
 116,64
 0,00
5
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 2.277,53
 0,00
 2.277,53
 0,00
 2.277,53
 0,00
 2.277,53
 0,00
 2.277,53
 0,00
 2.277,53
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 884.928,92
 33.739,43
 918.668,35
 0,00
 884.928,92
 33.739,43
 918.668,35
 0,00
 884.928,92
 33.739,43
 918.668,35
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 242.990,14
 61.951,67
 304.941,81
 0,00
 242.990,14
 61.951,67
 304.941,81
 0,00
 242.990,14
 61.951,67
 304.941,81
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 31.016,82
 3.161,49
 34.178,31
 0,00
 31.016,82
 3.161,49
 34.178,31
 0,00
 31.016,82
 3.161,49
 34.178,31
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 1
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 1
3.3.20.03
PENSÕES
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 75.000,00
 0,00
 75.000,00
 23.058,51
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
 7
 1
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
 46.696,07
 5.245,42
 51.941,49
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 15.504.000,00
‑648.000,00
 14.856.000,00
 14.856.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 1
 26.129.000,00
‑8.000,00
 26.121.000,00
 15.778.398,82
 9.029.442,01
 1.313.159,17
 10.342.601,18
 0,00
 9.029.442,01
 1.313.159,17
 10.342.601,18
 0,00
 9.029.442,01
 1.313.159,17
 10.342.601,18
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 420.000,00
 8.000,00
 428.000,00
 20.850,92
 353.927,30
 53.221,78
 407.149,08
 0,00
 353.927,30
 53.221,78
 407.149,08
 0,00
 353.927,30
 53.221,78
 407.149,08
 0,00
 9
 1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 340.429,43
 30.554,72
 370.984,15
 0,00
 340.429,43
 30.554,72
 370.984,15
 0,00
 340.429,43
 30.554,72
 370.984,15
 0,00
43
13º SALÁRIO
 1.441,80
 22.667,06
 24.108,86
 0,00
 1.441,80
 22.667,06
 24.108,86
 0,00
 1.441,80
 22.667,06
 24.108,86
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 4.701,99
 0,00
 4.701,99
 0,00
 4.701,99
 0,00
 4.701,99
 0,00
 4.701,99
 0,00
 4.701,99
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 7.354,08
 0,00
 7.354,08
 0,00
 7.354,08
 0,00
 7.354,08
 0,00
 7.354,08
 0,00
 7.354,08
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 5.000,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 118.000,00
 0,00
 118.000,00
 40.976,60
 65.652,20
 11.371,20
 77.023,40
 0,00
 65.652,20
 11.371,20
 77.023,40
 0,00
 65.652,20
 11.371,20
 77.023,40
 0,00
 12
 1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 65.652,20
 5.708,54
 71.360,74
 0,00
 65.652,20
 5.708,54
 71.360,74
 0,00
 65.652,20
 5.708,54
 71.360,74
 0,00
43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 0,00
 5.662,66
 5.662,66
 0,00
 0,00
 5.662,66
 5.662,66
 0,00
 0,00
 5.662,66
 5.662,66
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 24.909,83
 5.090,17
 0,00
 5.090,17
 0,00
 5.090,17
 0,00
 5.090,17
 0,00
 5.090,17
 0,00
 5.090,17
 0,00
 13
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 1.693,52
 0,00
 1.693,52
 0,00
 1.693,52
 0,00
 1.693,52
 0,00
 1.693,52
 0,00
 1.693,52
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 3.396,65
 0,00
 3.396,65
 0,00
 3.396,65
 0,00
 3.396,65
 0,00
 3.396,65
 0,00
 3.396,65
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 24.750,44
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 0,00
 21.041,30
 4.208,26
 25.249,56
 0,00
 21.041,30
 4.208,26
 25.249,56
 0,00
 14
 1
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 25.249,56
 0,00
 25.249,56
 0,00
 21.041,30
 4.208,26
 25.249,56
 0,00
 21.041,30
 4.208,26
 25.249,56
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 550.000,00
 0,00
 550.000,00
 382.631,42
 166.272,89
 1.095,69
 167.368,58
 0,00
 145.519,04
 21.849,54
 167.368,58
 0,00
 145.519,04
 21.849,54
 167.368,58
 0,00
 15
 1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 2.653,24
 0,00
 2.653,24
 0,00
 2.452,97
 200,27
 2.653,24
 0,00
 2.452,97
 200,27
 2.653,24
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 61.317,16
 130,90
 61.448,06
 0,00
 53.898,00
 7.550,06
 61.448,06
 0,00
 53.898,00
 7.550,06
 61.448,06
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 68.104,86
 0,00
 68.104,86
 0,00
 56.293,14
 11.811,72
 68.104,86
 0,00
 56.293,14
 11.811,72
 68.104,86
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 4.894,19
 396,07
 5.290,26
 0,00
 4.894,19
 396,07
 5.290,26
 0,00
 4.894,19
 396,07
 5.290,26
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
 600,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 7.763,50
 0,00
 7.763,50
 0,00
 7.107,50
 656,00
 7.763,50
 0,00
 7.107,50
 656,00
 7.763,50
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 3.116,64
 229,39
 3.346,03
 0,00
 3.116,64
 229,39
 3.346,03
 0,00
 3.116,64
 229,39
 3.346,03
 0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 0,00
 80,00
 80,00
 0,00
 0,00
 80,00
 80,00
 0,00
 0,00
 80,00
 80,00
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
 3.490,56
 0,00
94
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
 0,00
 275,00
 275,00
 0,00
 0,00
 275,00
 275,00
 0,00
 0,00
 275,00
 275,00
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 7.849,10
‑2,10
 7.847,00
 0,00
 7.182,40
 664,60
 7.847,00
 0,00
 7.182,40
 664,60
 7.847,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 6.483,64
‑13,57
 6.470,07
 0,00
 6.483,64
‑13,57
 6.470,07
 0,00
 6.483,64
‑13,57
 6.470,07
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 31.970,60
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
 16
 1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
 16.509,40
 1.520,00
 18.029,40
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 15.027,86
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
 17
 1
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
 4.551,32
 420,82
 4.972,14
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 340.000,00
 0,00
 340.000,00
 340.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 5.778,18
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
 19
 1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
 12.301,82
‑80,00
 12.221,82
 0,00
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20
 1
 1.871.000,00
 8.000,00
 1.879.000,00
 1.161.895,85
 649.554,66
 67.549,49
 717.104,15
 0,00
 624.592,55
 92.511,60
 717.104,15
 0,00
 624.592,55
 92.511,60
 717.104,15
 0,00
Total por Unidade Executora
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 16.940.294,67
 9.678.996,67
 1.380.708,66
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 16.940.294,67
 9.678.996,67
 1.380.708,66
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 16.940.294,67
 9.678.996,67
 1.380.708,66
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 28.000.000,00
 0,00
 28.000.000,00
 16.940.294,67
 9.678.996,67
 1.380.708,66
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
 9.654.034,56
 1.405.670,77
 11.059.705,33
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 949,40
 222,21
 1.171,61
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 22.740,05
 2.266,48
 25.006,53
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 25.312,00
 2.560,00
 27.872,00
 5307
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 49.775,46
 8.408,73
 58.184,19
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 3.355,75
 224,00
 3.579,75
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 334.888,44
 41.745,02
 376.633,46
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 328.474,55
 32.914,17
 361.388,72
 5311
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 265.549,10
 53.654,81
 319.203,91
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 34,52
 7,24
 41,76
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 24.184,00
 6.997,80
 31.181,80
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 247.588,11
 25.371,74
 272.959,85
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 195.857,82
 19.129,58
 214.987,40
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 462,79
 0,00
 462,79
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 31.373,71
 4.104,52
 35.478,23
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 5.316,37
 421,19
 5.737,56
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 2.220,00
 225,00
 2.445,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 44.843,71
 5.234,50
 50.078,21
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 10.677,95
 4.192,28
 14.870,23
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 733.379,34
 69.159,99
 802.539,33
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 2.326.983,07
 276.839,26
 2.603.822,33
TOTAL DA DESPESA PAGA
 11.981.017,63
 1.682.510,03
 13.663.527,66
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
CONTA Contas RPPS
 129.223.702,08
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 129.223.702,08
TOTAL DO BALANCETE
 142.887.229,74

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 9 de Fevereiro de 2017.